国联价值成长6个月持有混合A

(009347)开放式-偏股混合型

基金经理：骆尖

单位净值:0.5148	净值增长率:-1.27%	累计净值:0.5148	净值更新日期:2024/9/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国联成长A
最新规模:0.79亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	0.9208	3.40%
信澳科技	0.9248	3.40%
东方阿尔	0.9826	3.25%
东方阿尔	1.0034	3.24%
宏利高研	0.8835	2.89%
宏利高研	0.8731	2.89%
东吴多策	1.5322	2.87%
东吴双动	0.4580	2.85%
宏利成长	1.5054	2.84%
诺德新生	0.7569	2.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联成长	0.8174	0.90%
国联成长	0.7965	0.90%
国联沪港	0.5284	0.65%
国联沪港	0.5220	0.64%
国联物联	0.9762	0.25%
国联恒安	1.0302	0.20%
国联恒安	1.0279	0.20%
国联鑫起	0.9675	0.15%
国联鑫起	0.9065	0.14%
国联融慧	1.0566	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.82%	-17.76%	-9.25%	-25.47%	-37.18%	-61.71%	-48.52%
同类排名(偏股混合型)	2570/4690	2948/4571	2871/5011	4785/5046	4840/4927	3502/3594	--
同类平均(偏股混合型)	-8.11%	-12.33%	-8.46%	-8.18%	-14.65%	-29.30%	-
年化收益率(%)	-17.64%	-17.76%	-9.25%	-25.47%	-37.18%	-20.57%	-11.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.27	93.44	93.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中融价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融价值数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，中融价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中融价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	84.29%
采矿业	3.72%
科学研究和技术服务业	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
杰瑞股份	0	0	5.72%	957
航发动力	0	0	5.11%	843
中国重工	0	0	4.71%	948
徐工机械	0	0	4.59%	1407
法拉电子	0	0	4.29%	485
北方华创	0	0	4.14%	2516
软控股份	0	0	3.78%	346
博迈科	0	0	3.72%	308
宁德时代	0	0	3.63%	4038
振华重工	0	0	3.61%	188

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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