民生加银聚利6个月持有期混合A

(009260)开放式-偏债混合型

基金经理：付裕谢志华

单位净值:1.1134	净值增长率:0.14%	累计净值:1.1134	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生聚利A
最新规模:1.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
中邮沪港	0.7431	6.98%
国联沪港	0.6113	6.18%
国联沪港	0.6043	6.15%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华安沪港	1.1840	5.71%
信澳星奕	0.8814	5.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.4113	3.81%
民生加银	0.4072	3.80%
民生加银	2.3750	3.44%
民生加银	1.0860	3.33%
民生加银	1.1030	3.28%
民生加银	0.4945	2.96%
民生加银	0.7995	2.37%
民生加银	0.7961	2.37%
民生加银	1.0739	2.31%
民生加银	1.0548	2.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.93%	0.65%	2.02%	-0.14%	-5.34%	-1.02%	11.34%
同类排名(偏债混合型)	1498/4724	809/4583	1914/5012	1167/5046	1355/4927	791/3033	--
同类平均(偏债混合型)	-1.57%	-9.62%	0.08%	-8.18%	-14.65%	-17.24%	-
年化收益率(%)	3.86%	0.65%	2.02%	-0.14%	-5.34%	-0.34%	2.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	20.92	26.92	25.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	2.17%
采矿业	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.60%
综合	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	1.48%	1886
仕净科技	0	0	0.77%	131
皖通高速	0	0	0.60%	43
山煤国际	0	0	0.32%	109
宁德时代	0	0	0.31%	2560
九典制药	0	0	0.28%	163
晋控煤业	0	0	0.25%	96
中微公司	0	0	0.25%	587

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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