万家价值优势一年持有期混合

(009199)开放式-偏股混合型

基金经理：莫海波

单位净值:1.4864	净值增长率:-0.39%	累计净值:1.4864	净值更新日期:2025/1/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家优势
最新规模:11.31亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
中银科技	0.5981	3.50%
长安鑫禧	0.3577	3.41%
长安鑫禧	0.3625	3.39%
长安裕盛	0.5383	3.36%
长安裕盛	0.5452	3.36%
金信行业	1.6341	2.66%
金信稳健	1.3786	2.64%
财通内需	0.5865	2.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家周期	1.1041	2.46%
万家周期	1.0982	2.45%
万家双引	2.0577	2.21%
万家双引	2.0495	2.21%
万家战略	0.8029	2.11%
万家战略	0.8191	2.11%
万家中证	0.8193	1.74%
万家中证	0.8835	1.65%
万家中证	0.8807	1.64%
万家趋势	1.0176	1.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.08%	36.25%	-7.40%	34.69%	-13.66%	-5.47%	48.64%
同类排名(偏股混合型)	578/4599	41/4537	4849/4885	25/5010	3558/5046	1209/4055	--
同类平均(偏股混合型)	3.87%	4.87%	-2.75%	3.87%	-8.18%	-18.68%	-
年化收益率(%)	22.17%	36.25%	-7.40%	34.69%	-13.66%	-1.82%	10.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.25	94.00	89.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家价值以中盘股为主。
在财务资质方面，万家价值以成长型为主。
在持仓周转率方面，万家价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家价值选股无显著特征。
在财务资质方面，万家价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家价值选股无显著特征。
在财务资质方面，万家价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	59.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.60%
农、林、牧、渔业	12.40%
采矿业	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12%
房地产业	0.07%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海光信息	0	0	9.71%	541
寒武纪	0	0	9.42%	494
新易盛	0	0	9.07%	1212
中际旭创	0	0	8.78%	1495
工业富联	0	0	7.59%	475
天孚通信	0	0	7.08%	444
荃银高科	0	0	6.63%	10
恒瑞医药	0	0	5.99%	979
隆平高科	0	0	5.77%	33
大北农	0	0	5.38%	29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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