北信瑞丰鼎盛中短债C

(009197)开放式-中短期纯债型

基金经理：靳晓龙

单位净值:1.1092	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1092	净值更新日期:2024/6/28
基金简称:北信鼎盛C
最新规模:0.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
南方希元	1.3731	0.87%
汇丰亚洲	5.6057	0.66%
汇丰亚洲	8.0611	0.65%
汇丰亚洲	7.8683	0.62%
汇丰亚洲	5.4542	0.61%
汇丰亚洲	7.9063	0.61%
汇丰亚洲	5.4078	0.61%
汇丰亚洲	5.5106	0.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	0.6310	2.19%
北信瑞丰	1.5570	1.57%
北信瑞丰	1.2503	1.52%
北信瑞丰	1.2589	1.31%
北信瑞丰	1.1650	0.60%
北信瑞丰	0.8580	0.59%
北信瑞丰	1.0587	0.35%
北信瑞丰	1.0507	0.34%
北信瑞丰	0.9390	0.27%
北信瑞丰	1.2570	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.48%	2.51%	1.43%	3.89%	0.82%	9.02%	10.92%
同类排名(中短期纯债型)	2107/2651	2001/2649	2109/2698	727/2731	2046/2816	1530/2342	--
同类平均(中短期纯债型)	2.23%	2.99%	2.09%	2.86%	0.48%	9.13%	-
年化收益率(%)	2.96%	2.51%	1.43%	3.89%	0.82%	3.01%	2.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	129.40	123.76	133.10

最新总份额：0.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,885.89	53.93
政策性金融债	1,026.29	29.35

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债03	019696	1,568.50	44.85
21国开07	210207	1,026.29	29.35
23国债10	019703	305.84	8.75
23国债09	019702	11.56	0.33
21国开07	210207	2,040.06	49.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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