嘉实中证主要消费ETF发起联接A

(009179)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8625	净值增长率:-0.32%	累计净值:0.8625	净值更新日期:2024/9/20	基金简称:嘉实消费A
最新规模:2.58亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
恒生中国	1.0273	4.14%
交银中证	0.9244	3.77%
恒生指数	0.7033	3.67%
嘉实中证	0.7833	3.43%
广发中证	0.7896	3.41%
招商中证	0.9022	3.33%
景顺长城	1.3855	3.20%
广发中证	0.6942	3.07%
汇添富国	0.9151	3.03%
港股创新	0.9194	2.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	2.0700	4.28%
嘉实全球	1.7780	4.10%
嘉实全球	1.7780	4.10%
嘉实中证	0.7833	3.43%
嘉实全球	0.7820	3.34%
嘉实全球	0.7773	3.34%
嘉实全球	1.4691	3.30%
嘉实全球	1.4836	3.29%
嘉实全球	0.1102	3.18%
嘉实纳斯	1.3257	2.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-22.62%	-26.73%	-20.60%	-15.71%	-11.81%	-32.56%	-13.75%
同类排名(复制指数型)	2131/2532	1909/2151	2006/2574	1696/2162	327/1811	664/1225	--
同类平均(复制指数型)	-11.86%	-14.89%	-9.98%	-7.03%	-18.81%	-28.66%	-
年化收益率(%)	-45.24%	-26.73%	-20.60%	-15.71%	-11.81%	-10.85%	-3.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	4.12	0.68	0.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证数据不全。
在财务资质方面，嘉实中证数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	2.97%
农、林、牧、渔业	0.65%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伊利股份	0	0	0.39%	1829
五粮液	0	0	0.36%	2173
贵州茅台	0	0	0.34%	3209
牧原股份	0	0	0.30%	1422
温氏股份	0	0	0.26%	1433
泸州老窖	0	0	0.26%	1896
山西汾酒	0	0	0.25%	1593
海天味业	0	0	0.14%	458
洋河股份	0	0	0.12%	658
海大集团	0	0	0.10%	1125

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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