浙商中债1-5年政金债C

(009176)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0840	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0840	净值更新日期:2023/8/4
基金简称:浙商中债C
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5070	1.69%
华商丰利	1.4600	1.67%
景顺长城	1.0458	1.35%
景顺长城	1.0646	1.34%
工银可转	1.5911	1.09%
红利ETF	0.7268	0.93%
财通收益	1.3391	0.92%
财通收益	1.2754	0.91%
中银证券	1.1999	0.71%
中银证券	1.1784	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商沪深	1.5985	0.55%
浙商沪深	1.5815	0.55%
浙商中华	1.0972	0.53%
浙商中华	1.0799	0.53%
浙商中证	1.3454	0.53%
浙商中证	1.3681	0.53%
浙商丰利	1.6963	0.47%
浙商智能	1.0980	0.47%
浙商聚潮	2.3900	0.46%
浙商智能	1.0784	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-08-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.96%	1.71%	-	1.77%	1.95%	-	8.40%
同类排名(纯债债券型)	1339/2706	1999/2699	/	2243/2731	1561/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.53%	2.86%	-	2.86%	0.48%	9.37%	-
年化收益率(%)	3.91%	1.71%	-	1.77%	1.95%	-	3.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	113.37	133.24	133.92

最新总份额：0.0118亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-06-14

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	165.25	87.02

五大债券

数据日期：2023-06-14

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开2002	018011	82.08	43.22
国开2003	018012	72.87	38.37
国开2101	018018	10.31	5.43
国开2002	018011	91.49	44.50
国开2003	018012	71.69	34.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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