博时富祥纯债债券C

(009168)开放式-纯债债券型

基金经理：陈黎

单位净值:1.0629	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.2564	净值更新日期:2024/5/16
基金简称:博时富祥C
最新规模:51.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安领荣	1.0327	1.48%
新华安享	1.0069	0.89%
新华安享	0.9967	0.88%
中银恒利	1.0159	0.72%
信澳汇享	1.0405	0.61%
博时裕利	1.0089	0.59%
博时裕利	1.0080	0.58%
天弘弘丰	1.1328	0.56%
天弘弘丰	1.1562	0.56%
兴业年年	1.2970	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时恒生	0.8597	2.15%
博时恒生	0.9603	1.82%
博时恒生	0.9695	1.81%
博时中证	1.4073	1.69%
博时中证	1.4027	1.69%
博时荣升	1.1057	1.66%
博时荣升	1.0879	1.65%
博时荣享	1.2692	1.57%
博时荣享	1.2456	1.56%
博时抗通	0.4730	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.40%	4.09%	1.88%	5.07%	0.90%	11.03%	14.11%
同类排名(纯债债券型)	752/1555	456/1231	829/1821	217/1324	801/915	333/700	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.12%	2.10%	4.00%	2.40%	11.92%	-
年化收益率(%)	4.80%	4.09%	1.88%	5.07%	0.90%	3.68%	3.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.30	110.47	111.13

最新总份额：1.0431亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	54,127.17	10.42
普通金融债	33,398.46	6.43

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开05	190205	23,310.90	4.49
24平安银行小微债01	2428001	18,086.50	3.48
19国开08	190208	15,447.00	2.97
23农发15	230415	15,369.20	2.96
23浙商银行小微债02	2328023	15,312.00	2.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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