新华纯债添利债券发起B类

(009104)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：赵楠李晓然

单位净值:1.0701	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1081	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:新华添利B
最新规模:3.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0840	0.40%
光大保德	1.0643	0.36%
中邮尊佑	1.0688	0.13%
国联安增	1.0793	0.12%
国联安增	1.0811	0.12%
上银聚顺	1.0258	0.12%
兴华安裕	1.0359	0.11%
安信臻享	1.0359	0.11%
兴华安裕	1.0391	0.11%
华泰保兴	1.0624	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华中小	2.3397	0.43%
新华积极	1.1719	0.31%
新华积极	1.0235	0.30%
新华中证	0.7908	0.23%
新华聚利	1.1572	0.06%
新华聚利	1.1851	0.06%
新华利率	1.0345	0.06%
新华利率	1.0635	0.06%
新华利率	1.0437	0.05%
新华中债	1.0364	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.16%	3.54%	2.17%	3.49%	0.86%	7.68%	11.08%
同类排名(纯债债券型)	1062/1712	822/1289	1219/1821	636/1324	809/915	627/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.12%	2.75%	4.00%	2.40%	12.08%	-
年化收益率(%)	4.31%	3.54%	2.17%	3.49%	0.86%	2.56%	2.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.38	93.87	87.40

最新总份额：0.7053亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	6,116.60	18.61
政策性金融债	2,026.31	6.16
普通金融债	2,014.34	6.13

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22贵州交通MTN003	102281656	2,068.04	6.29
23农发21	230421	2,026.31	6.16
24晋能煤业MTN002	102400590	2,024.70	6.16
22昌平科技MTN001	102280433	2,023.86	6.16
24恒丰银行二级资本债	232480003	2,014.34	6.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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