华泰柏瑞鸿利中短债债券A

(009093)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：郑青

单位净值:1.1126	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1126	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:华泰鸿利A
最新规模:6.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0247	0.48%
东方红收	1.0038	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科创板ET	0.7742	1.91%
科创板ET	0.6022	1.81%
科创板ET	0.5971	1.81%
科创指数	0.7048	1.43%
光伏ETF	0.6922	1.38%
华泰柏瑞	0.9446	1.32%
华泰柏瑞	0.9458	1.32%
华泰柏瑞	0.4241	1.29%
华泰柏瑞	0.4253	1.29%
华泰柏瑞	0.7860	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.30%	2.61%	1.44%	3.05%	2.90%	9.84%	11.26%
同类排名(中短期纯债型)	2248/2649	1850/2647	2136/2698	1475/2731	400/2816	1131/2354	--
同类平均(中短期纯债型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	2.60%	2.61%	1.44%	3.05%	2.90%	3.28%	2.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	133.35	125.56	127.14

最新总份额：1.3776亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	11,765.92	17.16
普通金融债	4,033.81	5.88
政策性金融债	3,027.65	4.42

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22河钢集MTN008	102281146	4,558.50	6.65
21深航空MTN001	102101631	4,115.57	6.00
24民生银行二级资本债	232400014	4,033.81	5.88
23冀中能源MTN011(科	102383244	3,091.84	4.51
20农发05	200405	3,027.65	4.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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