工银圆兴混合

(009076)开放式-偏股混合型

基金经理：鄢耀

单位净值:1.1567	净值增长率:-1.75%	累计净值:1.1567	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银圆兴
最新规模:32.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家战略	0.7975	1.59%
万家战略	0.7818	1.59%
华安沪港	0.8861	1.44%
长城港股	0.8583	1.31%
前海开源	1.3740	1.18%
嘉实港股	0.6044	1.10%
嘉实港股	0.6143	1.09%
华安沪港	1.3110	1.00%
中邮沪港	0.8891	0.97%
博时港股	0.4555	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	0.9063	1.49%
工银印度	0.2127	1.38%
工银印度	1.5288	1.37%
港股通科	1.0105	1.33%
工银国证	1.2102	1.27%
工银国证	1.2108	1.27%
工银悦享	0.6841	0.84%
工银悦享	0.6746	0.84%
工银黄金	1.4429	0.79%
工银黄金	1.4478	0.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.16%	12.91%	-4.14%	15.48%	-20.88%	-34.33%	15.67%
同类排名(偏股混合型)	341/4645	448/4582	3961/4728	398/5010	4457/5046	2877/4094	--
同类平均(偏股混合型)	5.15%	2.93%	-2.27%	3.87%	-8.18%	-21.17%	-
年化收益率(%)	32.32%	12.91%	-4.14%	15.48%	-20.88%	-11.44%	3.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.81	91.40	91.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银圆兴以大盘股为主。
在财务资质方面，工银圆兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银圆兴交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银圆兴以大盘股为主。
在财务资质方面，工银圆兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银圆兴交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银圆兴以大盘股为主。
在财务资质方面，工银圆兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银圆兴交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	58.30%
金融业	14.22%
房地产业	3.22%
采矿业	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.97%
建筑业	1.73%
综合	1.63%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.66%	3113
贵州茅台	0	0	7.09%	2095
成都银行	0	0	4.26%	110
阳光电源	0	0	4.12%	1252
盐津铺子	0	0	3.80%	62
比亚迪	0	0	3.45%	1288
英维克	0	0	2.75%	75
立讯精密	0	0	2.71%	1923

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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