西部利得聚泰18个月定开债A

(009018)开放式-纯债债券型

基金经理：严志勇李安然

单位净值:1.1354	净值增长率:0.42%	累计净值:1.2304	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:西部聚泰A
最新规模:5.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.8951	2.01%
西部利得	0.9060	2.00%
西部利得	1.0149	1.65%
西部利得	1.0185	1.65%
西部利得	0.7523	1.54%
西部利得	0.6884	1.53%
西部利得	1.3715	0.97%
西部利得	1.4248	0.97%
西部利得	0.8322	0.62%
西部利得	0.8253	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.20%	5.39%	2.99%	4.81%	4.21%	19.62%	24.38%
同类排名(纯债债券型)	114/2359	138/2357	0/	321/2730	94/2815	39/2025	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.94%	-	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	8.40%	5.39%	2.99%	4.81%	4.21%	6.54%	5.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.32	155.12	145.82

最新总份额：0.4505亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	15,719.12	30.13
可转换企业债	9,700.92	18.60
普通金融债	4,302.81	8.25

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23广州农商行二级资本	232380008	4,302.81	8.25
23圆融K1	148257	4,143.08	7.94
23鲁金02	138962	4,080.96	7.82
22青信04	137996	4,074.68	7.81
21汉江01	152789	3,420.40	6.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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