汇添富多策略纯债A

(008993)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：刘通

单位净值:1.1639	净值增长率:0.26%	累计净值:1.1639	净值更新日期:2025/1/2
基金简称:添富多策A
最新规模:6.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	126.3160	1.56%
华泰保兴	1.1190	1.54%
华泰保兴	1.1208	1.54%
博时上证	113.7080	1.45%
汇安嘉鑫	1.0421	1.27%
华泰保兴	1.1624	1.11%
华泰保兴	1.1654	1.10%
国寿安保	1.0443	1.05%
德邦锐升	1.0652	0.98%
德邦锐升	1.0638	0.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富黄	1.1060	0.64%
汇添富黄	1.1120	0.63%
汇添富中	1.2576	0.56%
汇添富中	1.2518	0.55%
汇添富中	1.2571	0.55%
汇添富中	1.2583	0.55%
汇添富香	0.5930	0.51%
汇添富香	0.5990	0.50%
汇添富纳	1.1308	0.50%
汇添富纯	0.8460	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.61%	5.62%	0.26%	5.31%	3.66%	12.01%	16.39%
同类排名(纯债债券型)	695/1928	413/1409	296/2173	547/1706	511/1260	256/721	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	5.19%	0.15%	5.17%	4.00%	12.09%	-
年化收益率(%)	5.22%	5.62%	0.26%	5.31%	3.66%	4.00%	3.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	124.85	121.74	114.92

最新总份额：3.5049亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	4,183.65	6.25
政策性金融债	3,060.69	4.57
国债	1,056.77	1.58

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开12	200212	3,060.69	4.57
23人寿再保险资本补充	272380011	2,057.49	3.07
23浙商银行二级资本债	232380082	1,069.04	1.60
20中邮人寿02	2023021	1,057.12	1.58
24特别国债01	2400001	1,056.77	1.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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