鹏华中债3-5年国开行债券指数A

(008956)开放式-纯债债券型

基金经理：叶朝明张羊城

单位净值:1.1038	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1565	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:鹏华3-5国开A
最新规模:11.45亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
芯片	0.5969	2.63%
鹏华国证	0.6042	2.49%
鹏华国证	0.6007	2.49%
酒ETF	0.6082	1.66%
鹏华酒C	0.6224	1.60%
鹏华酒A	0.3770	1.59%
科创50增	0.8436	1.52%
鹏华宏观	0.8740	1.51%
国防ETF	0.6062	1.49%
鹏华空天	0.7862	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.88%	4.33%	2.95%	3.94%	3.40%	13.07%	15.90%
同类排名(纯债债券型)	576/2649	506/2647	606/2698	699/2731	238/2816	258/2354	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	5.76%	4.33%	2.95%	3.94%	3.40%	4.36%	3.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.68	117.91	89.95

最新总份额：1.4023亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	147,975.38	129.28

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	86,355.20	75.44
24国开03	240203	40,626.60	35.49
23国开10	230210	10,434.90	9.12
23国开03	230203	5,504.21	4.81
24进出01	240301	5,054.49	4.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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