宏利消费红利指数A

(008928)开放式-复制指数型

基金经理：刘洋李婷婷

单位净值:1.2548	净值增长率:-0.79%	累计净值:1.2548	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宏利红利A
最新规模:6.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时标普	0.1236	3.00%
博时标普	0.1228	2.93%
博时标普	0.8760	2.77%
博时标普	0.8704	2.73%
房地产ET	0.4756	2.68%
华宝中证	0.5296	2.68%
博时龙头	0.8862	2.65%
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
东财龙头	0.9022	2.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利首选	1.3364	1.92%
宏利首选	1.3272	1.79%
宏利市值	1.2727	1.74%
宏利市值	1.2707	1.73%
宏利周期	2.8003	1.73%
宏利新能	0.7729	1.71%
宏利新能	0.7652	1.70%
宏利先进	0.6811	1.32%
宏利先进	0.6756	1.32%
宏利逆向	1.6510	0.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.99%	-25.80%	-18.86%	-14.00%	-5.65%	-24.28%	25.48%
同类排名(复制指数型)	1360/2524	1756/2142	1850/2574	1620/2162	193/1811	334/1225	--
同类平均(复制指数型)	-13.23%	-16.49%	-10.89%	-7.03%	-18.81%	-29.32%	-
年化收益率(%)	-31.99%	-25.80%	-18.86%	-14.00%	-5.65%	-8.09%	5.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.92	93.69	93.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达消费以中盘股为主。
在财务资质方面，泰达消费以成长型为主。
在持仓周转率方面，泰达消费数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达消费以中盘股为主。
在财务资质方面，泰达消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达消费数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达消费以中盘股为主。
在财务资质方面，泰达消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达消费数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	84.61%
农、林、牧、渔业	8.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
梅花生物	0	0	5.51%	726
元祖股份	0	0	5.03%	172
北大荒	0	0	3.24%	468
百亚股份	0	0	3.17%	545
中粮科技	0	0	3.09%	167
伊利股份	0	0	3.08%	1829
华宝股份	0	0	3.06%	133
醋化股份	0	0	2.52%	30
中粮糖业	0	0	2.37%	574
安迪苏	0	0	2.29%	351

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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