宏利消费红利指数A

(008928)开放式-复制指数型

基金经理：刘洋刘欣

单位净值:1.3735	净值增长率:0.67%	累计净值:1.3735	净值更新日期:2024/7/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宏利红利A
最新规模:7.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7684	6.93%
广发北证	0.8383	6.91%
广发北证	0.8420	6.91%
万家北证	0.8650	6.83%
万家北证	0.8671	6.83%
博时北证	0.8219	6.82%
易方达北	0.7750	6.82%
工银北证	0.8961	6.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利医药	0.9856	0.93%
宏利医药	0.9876	0.93%
宏利红利	0.8930	0.79%
宏利红利	0.9000	0.78%
宏利消费	1.3735	0.67%
宏利消费	1.3588	0.67%
宏利睿智	0.9953	0.28%
宏利睿智	0.9943	0.26%
宏利养老	1.0206	0.21%
宏利养老	1.0165	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.53%	-19.64%	-11.19%	-14.00%	-5.65%	-18.38%	37.35%
同类排名(复制指数型)	1892/2465	1399/2105	1909/2574	1620/2162	193/1811	295/1172	--
同类平均(复制指数型)	0.55%	-13.86%	-3.55%	-7.03%	-18.81%	-22.86%	-
年化收益率(%)	-21.06%	-19.64%	-11.19%	-14.00%	-5.65%	-6.13%	8.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.92	93.69	93.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达消费以中盘股为主。
在财务资质方面，泰达消费以成长型为主。
在持仓周转率方面，泰达消费数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达消费以中盘股为主。
在财务资质方面，泰达消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达消费数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达消费以中盘股为主。
在财务资质方面，泰达消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达消费数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	85.64%
农、林、牧、渔业	8.52%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
梅花生物	0	0	5.17%	77
元祖股份	0	0	4.80%	9
华宝股份	0	0	3.31%	6
中粮科技	0	0	3.15%	3
伊利股份	0	0	3.11%	676
北大荒	0	0	2.90%	7
醋化股份	0	0	2.60%	3
中粮糖业	0	0	2.22%	103
口子窖	0	0	2.21%	25
汤臣倍健	0	0	2.15%	34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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