国寿安保创精选88ETF联接A

(008898)开放式-复制指数型

基金经理：苏天醒

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1656	净值增长率:-2.14%	累计净值:1.1656	净值更新日期:2025/3/13	基金简称:国寿精选88A
最新规模:1.11亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0437	4.31%
富国中证	1.8580	4.09%
富国中证	1.8450	4.06%
国泰中证	1.8453	4.00%
国泰中证	1.8711	4.00%
国泰中证	1.8728	4.00%
国联煤炭	1.6880	3.94%
国联煤炭	1.6990	3.91%
招商中证	1.8454	3.58%
招商中证	1.8531	3.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0222	0.09%
国寿安保	1.1696	0.09%
国寿安保	1.1475	0.08%
国寿安保	1.0287	0.08%
国寿安保	1.0433	0.08%
国寿安保	0.9157	0.08%
国寿安保	1.0500	0.08%
国寿安保	1.1537	0.07%
国寿安保	1.0102	0.07%
国寿安保	1.0349	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	53.17%	23.47%	11.80%	0.64%	3.68%	2.44%	16.55%
同类排名(复制指数型)	405/2839	538/2314	494/3326	2022/2575	355/2162	554/1549	--
同类平均(复制指数型)	32.96%	15.38%	4.21%	10.50%	-7.03%	-1.59%	-
年化收益率(%)	106.33%	23.47%	11.80%	0.64%	3.68%	0.81%	3.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保数据不全。
在财务资质方面，国寿安保数据不全。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08%
卫生和社会工作	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.01%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
南大光电	0	0	0.01%	35
英科医疗	0	0	0.01%	25
博雅生物	0	0	0.01%	13
全志科技	0	0	0.01%	15
三角防务	0	0	0.01%	12
华测导航	0	0	0.01%	98
掌趣科技	0	0	0.01%	20
卫宁健康	0	0	0.01%	14
三诺生物	0	0	0.01%	49
长信科技	0	0	0.01%	11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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