国寿安保创精选88ETF联接A

(008898)开放式-复制指数型

基金经理：苏天醒

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8178	净值增长率:0.78%	累计净值:0.8178	净值更新日期:2024/7/5	基金简称:国寿精选88A
最新规模:1.01亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0138	3.05%
国寿安保	0.9917	3.04%
国寿安保	0.9842	1.27%
国寿安保	0.9845	1.27%
国寿安保	0.8759	0.83%
国寿安保	0.8077	0.79%
国寿安保	0.8178	0.78%
国寿安保	0.6870	0.73%
国寿安保	1.1139	0.73%
国寿安保	0.5100	0.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-17.29%	-28.64%	-21.06%	3.68%	-25.73%	-29.29%	-18.23%
同类排名(复制指数型)	2090/2453	1815/2091	2320/2576	355/2162	1379/1811	741/1153	--
同类平均(复制指数型)	-2.72%	-14.75%	-5.12%	-7.03%	-18.81%	-22.49%	-
年化收益率(%)	-34.57%	-28.64%	-21.06%	3.68%	-25.73%	-9.76%	-4.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保数据不全。
在财务资质方面，国寿安保数据不全。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12%
卫生和社会工作	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.01%
批发和零售业	0.01%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
网宿科技	0	0	0.02%	97
掌趣科技	0	0	0.02%	21
长信科技	0	0	0.02%	15
兴齐眼药	0	0	0.02%	122
赛微电子	0	0	0.01%	8
利亚德	0	0	0.01%	1
迪安诊断	0	0	0.01%	22
电连技术	0	0	0.01%	114
安科生物	0	0	0.01%	8
新诺威	0	0	0.01%	107

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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