华夏国证半导体芯片ETF联接A

(008887)开放式-复制指数型

基金经理：赵宗庭

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8493	净值增长率:2.51%	累计净值:0.8493	净值更新日期:2024/7/19	基金简称:华夏芯片A
最新规模:83.48亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏国证	0.9298	2.64%
华夏国证	0.8493	2.51%
华夏国证	0.8388	2.51%
华夏招鑫	0.9595	2.43%
华夏招鑫	0.9566	2.43%
华夏中证	0.8680	2.37%
华夏军工	1.2000	2.30%
华夏远见	0.6484	2.22%
华夏远见	0.6401	2.22%
华夏军工	1.2170	2.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.15%	-11.03%	-0.33%	-6.08%	-37.28%	-38.14%	-15.07%
同类排名(复制指数型)	499/2465	887/2104	1098/2574	895/2162	1794/1811	910/1171	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	22.30%	-11.03%	-0.33%	-6.08%	-37.28%	-12.71%	-3.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	2.65	0.80	1.60

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏国证数据不全。
在财务资质方面，华夏国证数据不全。
在持仓周转率方面，华夏国证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北方华创	0	0	0.03%	1135
紫光国微	0	0	0.01%	141
圣邦股份	0	0	0.01%	186
卓胜微	0	0	0.01%	206
通富微电	0	0	0.01%	253
华天科技	0	0	0.01%	36
晶盛机电	0	0	0.01%	97
景嘉微	0	0	0.01%	37
北京君正	0	0	0.01%	16
华大九天	0	0	0.00%	39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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