大成景悦中短债A

(008820)开放式-中短期纯债型

基金经理：郑欣

单位净值:1.1162	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1162	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:大成景悦A
最新规模:0.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成核心	1.2390	2.23%
大成核心	1.2460	2.22%
大成景恒	2.0594	2.04%
大成景恒	2.0607	2.04%
大成中证	1.7843	1.89%
大成中证	1.8620	1.89%
大成动态	1.0436	1.66%
大成动态	1.0332	1.65%
大成一带	1.9233	1.44%
大成一带	1.9164	1.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.12%	2.87%	1.95%	1.61%	2.14%	7.23%	11.61%
同类排名(中短期纯债型)	1443/2653	1830/2651	1065/2697	2271/2730	1345/2815	1880/2314	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	4.25%	2.87%	1.95%	1.61%	2.14%	2.41%	2.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.16	73.64	66.42

最新总份额：0.5099亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,221.33	39.01
普通企业债	1,033.32	18.14
普通金融债	509.16	8.94

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开15	200215	1,201.73	21.10
23国开07	230207	1,019.60	17.91
21济城G1	175657	516.64	9.07
21石控01	152722	516.68	9.07
23长沙银行小微债	2320057	509.16	8.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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