鹏扬淳悦一年定开债券

(008807)开放式-纯债债券型

基金经理：焦翠

单位净值:1.0172	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1512	净值更新日期:2024/12/26
基金简称:鹏扬淳悦
最新规模:19.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方可转	0.9546	1.28%
东方可转	0.9648	1.28%
华富安鑫	1.0178	1.26%
鹏华可转	1.3860	1.26%
鹏华可转	1.0483	1.25%
融通收益	1.1414	1.13%
融通收益	1.1610	1.12%
银华可转	1.3120	1.11%
交银稳固	1.2068	1.03%
金鹰元丰	1.4349	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬数字	0.6665	2.84%
鹏扬数字	0.6490	2.82%
鹏扬景升	1.2042	2.20%
鹏扬景升	1.2704	2.20%
鹏扬中证	0.8048	1.37%
鹏扬中证	1.2321	1.30%
鹏扬中证	1.2211	1.29%
鹏扬中证	0.9122	0.84%
鹏扬中证	0.6825	0.80%
鹏扬中证	0.6827	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.21%	4.57%	4.36%	2.92%	2.51%	10.28%	15.88%
同类排名(纯债债券型)	1033/2497	1305/2436	1368/2815	1671/2797	819/2833	1034/2313	--
同类平均(纯债债券型)	2.48%	5.01%	4.49%	2.89%	0.49%	8.47%	-
年化收益率(%)	4.43%	4.57%	4.36%	2.92%	2.51%	3.43%	3.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.26	111.36	105.10

最新总份额：10.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	38,373.73	19.63
普通金融债	35,061.81	17.93

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD176	112403176	19,708.80	10.08
24中国银行CD053	112404053	18,664.90	9.55
22工商银行二级03	2228024	14,634.80	7.48
23交通银行小微债01	2328006	10,242.10	5.24
23光大银行债01	212380005	10,184.90	5.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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