南方乐元中短期利率债债券A

(008783)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：杜才超

单位净值:1.0670	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1120	净值更新日期:2024/5/24
基金简称:南方乐元A
最新规模:14.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.9364	0.72%
汇丰亚洲	5.5612	0.71%
汇丰亚洲	5.4998	0.69%
汇丰亚洲	7.8293	0.67%
汇丰亚洲	5.3833	0.66%
汇丰亚洲	7.7920	0.66%
汇丰亚洲	5.4431	0.66%
汇丰亚洲	5.3978	0.66%
汇丰亚洲	7.8638	0.65%
宝盈融源	1.1595	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.0672	2.12%
南方信元	1.0417	0.19%
南方养老	0.8468	0.11%
南方养老	0.8472	0.11%
南方养老	0.8534	0.11%
南方养老	0.8587	0.11%
南方康乐	0.9832	0.10%
南方卓元	1.0713	0.09%
南方卓元	1.0603	0.09%
南方智锐	1.0913	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.44%	3.35%	1.71%	2.89%	2.55%	10.26%	11.44%
同类排名(中短期纯债型)	1263/2655	1378/2653	1472/2698	1650/2731	763/2816	1101/2316	--
同类平均(中短期纯债型)	2.40%	3.12%	1.87%	2.86%	0.48%	9.43%	-
年化收益率(%)	4.88%	3.35%	1.71%	2.89%	2.55%	3.42%	2.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	130.89	92.21	120.43

最新总份额：12.2157亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	80,324.56	55.66

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开12	200212	18,738.20	12.98
20农发08	200408	15,567.10	10.79
20国开08	200208	15,499.90	10.74
23国开07	230207	15,294.00	10.60
23国开02	230202	15,225.50	10.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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