摩根瑞泰38个月定期开放债券C

(008760)开放式-纯债债券型

基金经理：任翔

单位净值:1.0216	净值增长率:0.07%	累计净值:1.0899	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:摩根瑞泰C
最新规模:80.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
泰康瑞丰	1.1756	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根尚睿	1.0542	1.67%
摩根尚睿	1.0675	1.67%
摩根锦颐	0.8787	1.19%
摩根锦程	1.0814	1.07%
摩根锦程	1.0870	1.06%
摩根博睿	0.8760	1.05%
摩根博睿	0.8673	1.04%
摩根亚太	0.8775	0.75%
摩根亚太	0.8812	0.74%
摩根锦程	1.0164	0.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.05%	2.00%	0.67%	2.18%	2.77%	7.42%	9.24%
同类排名(纯债债券型)	2279/2657	2163/2654	0/	2130/2730	485/2815	1835/2315	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.73%	-	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	2.09%	2.00%	0.67%	2.18%	2.77%	2.47%	2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	161.39	161.13	164.71

最新总份额：0.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	735,599.90	91.31
普通金融债	108,354.16	13.45

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16国开10	160210	324,250.00	40.25
19农发08	190408	265,444.00	32.95
23农发05	230405	145,905.00	18.11
23江苏银行债01	212300002	55,696.50	6.91
23兴业银行绿色金融债	2328018	52,657.60	6.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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