大成景优中短债A

(008686)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：冯佳

单位净值:1.1054	净值增长率:0.03%	累计净值:1.3106	净值更新日期:2024/6/28
基金简称:大成景优A
最新规模:40.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1948	1.05%
宝盈融源	1.1776	1.05%
华商可转	1.5534	1.00%
华商可转	1.5872	0.99%
南方昌元	1.3433	0.93%
南方昌元	1.3262	0.93%
鹏华可转	1.3090	0.92%
鹏华可转	0.9910	0.91%
南方希元	1.3731	0.87%
民生加银	0.9055	0.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成正向	1.0720	2.78%
大成正向	1.0750	2.77%
大成国企	3.2810	1.86%
大成产业	1.4330	1.86%
大成国企	3.2930	1.86%
大成产业	1.3949	1.85%
大成睿景	1.9800	1.75%
大成专精	0.7658	1.74%
大成专精	0.7546	1.73%
大成睿景	2.1310	1.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.83%	4.18%	2.78%	3.17%	2.23%	22.33%	33.54%
同类排名(中短期纯债型)	718/2651	798/2649	684/2698	1372/2731	1224/2816	24/2342	--
同类平均(中短期纯债型)	2.23%	2.99%	2.09%	2.86%	0.48%	9.13%	-
年化收益率(%)	5.67%	4.18%	2.78%	3.17%	2.23%	7.44%	8.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.13	121.82	102.36

最新总份额：65.6331亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	92,686.70	22.98
政策性金融债	28,705.96	7.12

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出05	230305	28,706.00	7.12
23江苏银行债02	212300003	25,559.00	6.34
23南京银行01	2320041	23,439.50	5.81
22浦发银行01	2228007	23,196.40	5.75
22农业银行绿色金融债	2228053	20,491.80	5.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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