天弘增利短债发起A

(008646)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：王昌俊王顺利尹洋标

单位净值:1.1336	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1395	净值更新日期:2024/12/18
基金简称:天弘增利A
最新规模:77.64亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1216	1.85%
东兴兴盈	1.1212	1.85%
格林泓景	0.9616	1.63%
格林泓景	0.9755	1.63%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
中海可转	0.8380	1.21%
东方可转	0.9372	1.16%
东方可转	0.9471	1.15%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.4012	2.90%
天弘中证	0.7662	2.74%
天弘中证	0.7714	2.73%
天弘中证	0.9305	2.22%
天弘中证	0.9232	2.21%
天弘中证	0.9511	2.04%
天弘中证	0.9575	2.04%
天弘上证	1.1124	1.91%
天弘上证	1.1104	1.89%
天弘中证	1.1007	1.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.06%	2.78%	2.54%	3.15%	1.92%	7.93%	13.97%
同类排名(中短期纯债型)	2179/2493	2143/2434	2425/2815	1445/2797	1604/2833	1622/2310	--
同类平均(中短期纯债型)	2.29%	4.93%	4.38%	2.89%	0.49%	8.38%	-
年化收益率(%)	2.12%	2.78%	2.54%	3.15%	1.92%	2.64%	2.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.92	98.88	105.96

最新总份额：2.0008亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	103,216.69	13.30
普通金融债	19,508.09	2.51
政策性金融债	17,224.17	2.22

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD188	112414188	49,137.70	6.33
24江苏银行CD176	112414176	29,502.00	3.80
24江苏银行CD182	112414182	24,577.00	3.17
20江苏银行永续债	2020016	19,508.10	2.51
20农发05	200405	17,224.20	2.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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