金信民达纯债A

(008571)开放式-纯债债券型

基金经理：杨杰刘雨卉

单位净值:1.0913	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.2445	净值更新日期:2025/1/6
基金简称:金信民达A
最新规模:1.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
国寿安保	1.0414	0.73%
大摩18个	1.0550	0.67%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
广发汇择	1.1438	0.44%
兴业绿色	1.0929	0.42%
兴业绿色	1.0933	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金信价值	0.9478	0.88%
金信价值	1.1039	0.88%
金信景气	1.0847	0.39%
金信景气	1.0797	0.38%
金信深圳	1.7817	0.11%
金信深圳	1.8869	0.11%
金信智能	1.9185	0.09%
金信智能	1.8932	0.09%
金信民兴	1.0447	0.07%
金信民兴	1.1084	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.82%	6.42%	0.05%	6.41%	4.09%	12.74%	25.45%
同类排名(纯债债券型)	48/1932	226/1411	2073/2317	217/1706	404/1260	189/721	--
同类平均(纯债债券型)	2.65%	5.21%	0.22%	5.17%	4.00%	12.13%	-
年化收益率(%)	11.64%	6.42%	0.05%	6.41%	4.09%	4.25%	5.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.39	80.73	100.27

最新总份额：0.2160亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	6,742.75	38.18
普通企业债	2,053.88	11.63
国债	2,052.02	11.62
地方政府债券	1,039.71	5.89
可交换公司债券	932.61	5.28

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债21	230021	2,052.02	11.62
未来转债	128063	1,437.67	8.14
24湖南01	231601	1,039.71	5.89
23广铁债01	2380016	1,033.15	5.85
23深圳高速MTN001	102381220	1,020.73	5.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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