中航瑞智纯债C

(008570)开放式-纯债债券型

基金经理：茅勇峰

单位净值:1.0603	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0603	净值更新日期:2024/5/20
基金简称:中航瑞智C
最新规模:2.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕利	1.0396	1.78%
博时裕利	1.0387	1.77%
天弘弘丰	1.1470	0.69%
天弘弘丰	1.1707	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
中邮纯债	1.2820	0.31%
中邮纯债	1.3000	0.31%
南方信元	1.0364	0.30%
交银强化	1.1326	0.27%
交银强化	1.0957	0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航机遇	1.1118	2.96%
中航机遇	1.1064	2.96%
中航华证	0.8344	0.91%
中航华证	0.8318	0.90%
中航军民	0.9415	0.56%
中航军民	0.9289	0.55%
中航量化	0.7431	0.46%
中航量化	0.7309	0.44%
中航恒宇	0.9894	0.40%
中航恒宇	0.9930	0.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.19%	4.48%	2.27%	3.34%	0.30%	-	6.03%
同类排名(纯债债券型)	194/1563	288/1232	383/1821	697/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.15%	2.16%	4.00%	-	11.87%	-
年化收益率(%)	6.38%	4.48%	2.27%	3.34%	0.30%	-	3.43%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	19,287.40	86.86
国债	2,308.66	10.40

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	8,150.89	36.71
23国开11	230211	5,053.95	22.76
22进出22	220322	3,046.54	13.72
20进出05	200305	3,036.02	13.67
23附息国债09	230009	2,308.66	10.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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