国联聚锦一年定开债券

(008508)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0585	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.2030	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:国联聚锦
最新规模:15.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联物联	1.2536	11.53%
国联医药	0.7703	11.48%
国联医药	0.7605	11.46%
国联中证	1.2686	10.17%
国联智选	1.1930	10.13%
国联智选	1.1912	10.12%
国联核心	1.7284	9.96%
国联竞争	1.6253	9.66%
国联医疗	1.2942	9.47%
国联医疗	1.2677	9.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.28%	3.74%	2.46%	6.21%	2.93%	13.85%	21.79%
同类排名(一级债基)	1779/2765	1079/2709	1637/2813	84/2795	399/2832	134/2459	--
同类平均(一级债基)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	2.56%	3.74%	2.46%	6.21%	2.93%	4.62%	5.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.06	104.39	99.92

最新总份额：14.9628亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	36,029.07	22.78
普通企业债	30,031.91	19.00

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发06	220406	25,761.30	16.29
21瓯海城投债01	2180346	10,811.00	6.84
21丽水城投债01	2180457	10,624.00	6.72
22进出13	220313	10,267.80	6.49
21龙港债02	2180345	8,596.87	5.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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