国联聚锦一年定开债券

(008508)开放式-一级债基

基金经理：石霄蒙

单位净值:1.0275	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.2125	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:国联聚锦
最新规模:15.84亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联医药	0.6851	1.60%
国联医药	0.6950	1.59%
国联医疗	1.0768	1.38%
国联医疗	1.1002	1.37%
国联新经	3.0190	1.17%
国联新经	1.8180	1.17%
国联价值	0.6161	1.17%
国联消费	0.8476	1.16%
国联价值	0.5945	1.16%
国联消费	0.8420	1.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.96%	3.15%	-0.06%	3.44%	6.21%	12.48%	22.89%
同类排名(一级债基)	2505/2786	2106/2717	1884/2880	2027/2817	84/2797	417/2598	--
同类平均(一级债基)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	1.92%	3.15%	-0.06%	3.44%	6.21%	4.16%	5.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.06	104.39	99.92

最新总份额：14.9628亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	60,572.57	38.24
普通企业债	19,015.83	12.00

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发06	220406	25,266.20	15.95
24进出09	240309	24,983.30	15.77
21丽水城投债01	2180457	10,646.60	6.72
22进出13	220313	10,323.10	6.52
21瓯海城投债01	2180346	8,369.20	5.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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