鹏扬浦利中短债债券C

(008498)开放式-中短期纯债型

基金经理：陈钟闻

单位净值:1.0515	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1475	净值更新日期:2024/6/6
基金简称:鹏扬浦利C
最新规模:70.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5110	1.55%
华商丰利	1.4640	1.53%
汇丰亚洲	5.5140	0.85%
汇丰亚洲	7.9291	0.84%
汇丰亚洲	7.7846	0.67%
汇丰亚洲	5.3962	0.67%
汇丰亚洲	5.3539	0.67%
景顺长城	1.0497	0.66%
汇丰亚洲	5.4539	0.66%
汇丰亚洲	7.8247	0.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬红利	1.0824	0.57%
鹏扬红利	1.0657	0.57%
鹏扬丰融	0.7768	0.51%
鹏扬丰融	0.7632	0.50%
鹏扬平衡	0.9956	0.34%
鹏扬沪深	0.9703	0.32%
鹏扬沪深	0.9586	0.31%
鹏扬中证	0.8924	0.27%
鹏扬中证	1.5747	0.26%
鹏扬中证	1.5429	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.14%	3.22%	1.75%	3.34%	2.48%	10.42%	14.94%
同类排名(中短期纯债型)	1648/2390	1318/2388	1591/2698	1205/2731	856/2816	873/2061	--
同类平均(中短期纯债型)	2.65%	2.92%	1.97%	2.86%	0.48%	8.56%	-
年化收益率(%)	4.27%	3.22%	1.75%	3.34%	2.48%	3.47%	3.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.43	107.63	110.34

最新总份额：1.5698亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	61,596.90	8.79
普通企业债	56,408.44	8.05
国债	25,333.90	3.61

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19民生银行永续债	1928013	61,596.90	8.79
23国债24	019727	25,333.90	3.61
22浦集04	184386	20,580.20	2.94
21深航空MTN001	102101631	18,396.50	2.62
21广电02	149517	17,431.80	2.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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