国联安沪深300ETF联接C

(008391)开放式-复制指数型

基金经理：黄欣章椹元

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9866	净值增长率:-1.14%	累计净值:1.0886	净值更新日期:2025/1/3	基金简称:联安300联接C
最新规模:60.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9941	1.86%
嘉实标普	0.9510	1.85%
博时标普	0.9085	1.78%
博时标普	0.9164	1.78%
博时标普	0.1264	1.77%
博时标普	0.1275	1.76%
中韩芯片	1.4251	1.73%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安增	1.0270	0.30%
国联安恒	1.0330	0.27%
国联安恒	1.0805	0.26%
国联安恒	1.0533	0.13%
国联安增	1.0399	0.12%
国联安恒	1.0402	0.08%
国联安增	1.0533	0.08%
国联安增	1.0792	0.06%
国联安增	1.0774	0.06%
国联安鑫	1.4641	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.15%	13.09%	-3.90%	16.17%	-9.81%	-18.23%	8.58%
同类排名(复制指数型)	1381/2736	790/2232	1708/3325	918/2575	1291/2162	643/1480	--
同类平均(复制指数型)	12.63%	7.90%	-3.88%	10.50%	-7.03%	-18.42%	-
年化收益率(%)	20.30%	13.09%	-3.90%	16.17%	-9.81%	-6.08%	1.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	0.01	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安沪数据不全。
在财务资质方面，国联安沪数据不全。
在持仓周转率方面，国联安沪数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	0.22%
金融业	0.19%
采矿业	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
建筑业	0.02%
房地产业	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01%
租赁和商务服务业	0.01%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.05%	2095
中国平安	0	0	0.02%	1047
招商银行	0	0	0.02%	1049
中国中免	0	0	0.01%	95
兴业银行	0	0	0.01%	491
长江电力	0	0	0.01%	969
紫金矿业	0	0	0.01%	1812
中信证券	0	0	0.01%	524
恒瑞医药	0	0	0.01%	978
工商银行	0	0	0.01%	504

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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