华夏中证银行ETF联接C

(008299)开放式-复制指数型

基金经理：李俊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.3802	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3802	净值更新日期:2024/11/29	基金简称:银行联接C
最新规模:2.68亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	1.5923	6.26%
博时金融	1.3621	6.18%
华夏中证	1.2928	6.17%
华宝中证	1.0558	5.93%
华宝中证	1.0465	5.92%
天弘中证	0.8134	5.66%
华夏中证	0.7868	5.57%
国泰中证	1.0221	5.56%
嘉实中证	1.1539	5.52%
机器人YH	0.8559	5.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.2928	6.17%
华夏智造	0.7199	5.95%
华夏智造	0.7112	5.94%
华夏中证	0.7868	5.57%
华夏中证	0.9634	5.29%
华夏中证	0.9677	5.29%
华夏中证	1.0031	3.96%
华夏中证	1.0571	3.76%
华夏中证	1.0521	3.75%
华夏北交	1.5782	3.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.41%	29.82%	29.78%	-1.86%	-4.27%	22.18%	38.02%
同类排名(复制指数型)	1351/2671	71/2179	128/2575	654/2162	169/1811	103/1418	--
同类平均(复制指数型)	13.39%	10.43%	11.66%	-7.03%	-18.81%	-13.61%	-
年化收益率(%)	18.82%	29.82%	29.78%	-1.86%	-4.27%	7.39%	7.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	0.19	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证数据不全。
在财务资质方面，华夏中证数据不全。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

金融业	0.64%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
制造业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
交通银行	0	0	0.11%	227
招商银行	0	0	0.09%	1045
兴业银行	0	0	0.07%	491
工商银行	0	0	0.05%	506
农业银行	0	0	0.03%	383
民生银行	0	0	0.03%	20
江苏银行	0	0	0.02%	230
中国银行	0	0	0.02%	181
浦发银行	0	0	0.02%	135
光大银行	0	0	0.02%	35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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