华夏中证银行ETF联接C

(008299)开放式-复制指数型

基金经理：李俊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2787	净值增长率:0.42%	累计净值:1.2787	净值更新日期:2024/5/22	基金简称:银行联接C
最新规模:4.13亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.5450	6.28%
天弘中证	0.6949	5.82%
光伏ETF	0.8261	5.82%
汇添富中	0.5118	5.81%
国泰中证	0.5243	5.79%
华安中证	0.6605	5.78%
光伏产业	0.5475	5.78%
浦银安盛	0.4797	5.78%
光伏50	0.6861	5.75%
平安中证	0.6847	5.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.5144	5.48%
华夏中证	0.5106	5.47%
华夏低碳	0.6878	4.47%
华夏低碳	0.6787	4.46%
华夏中证	0.7316	3.51%
华夏中证	0.6278	3.33%
华夏中证	0.6252	3.32%
华夏中证	0.5656	2.86%
华夏中证	0.5373	2.72%
华夏中证	0.5415	2.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.85%	12.83%	19.74%	-1.86%	-4.27%	6.15%	27.34%
同类排名(复制指数型)	103/2380	110/2048	70/2576	654/2162	169/1811	161/1101	--
同类平均(复制指数型)	-1.99%	-8.67%	1.83%	-7.03%	-18.81%	-14.47%	-
年化收益率(%)	33.69%	12.83%	19.74%	-1.86%	-4.27%	2.05%	6.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	0.19	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证数据不全。
在财务资质方面，华夏中证数据不全。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

金融业	0.64%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
制造业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
交通银行	0	0	0.11%	253
招商银行	0	0	0.09%	847
兴业银行	0	0	0.07%	290
工商银行	0	0	0.05%	501
农业银行	0	0	0.03%	421
民生银行	0	0	0.03%	97
江苏银行	0	0	0.02%	372
中国银行	0	0	0.02%	195
浦发银行	0	0	0.02%	21
光大银行	0	0	0.02%	13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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