华夏中证内地低碳经济主题ETF
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近3月涨幅
22.44%
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近1年涨幅
15.71%
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近3年涨幅
-43.32%
-43.32%
数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.03% | 15.71% | 11.70% | -29.46% | -25.45% | -43.32% | -38.72% |
同类排行(复制指数型) | 1602/2703 | 1144/2192 | 1668/2575 | 2075/2162 | 1356/1811 | 1346/1452 | -- |
同类平均(复制指数型) | 17.07% | 14.55% | 13.78% | -7.03% | -18.81% | -13.74% | -- |
年化收益率(%) | 22.07% | 15.71% | 12.38% | -29.46% | -25.45% | -14.44% | -11.50% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 17.51% | 17.91% | 3112 | -926 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 14.25% | -12.47% | 964 | -1237 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 6.87% | 35.24% | 1252 | -941 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 5.07% | 5.63% | 147 | -608 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 5.01% | -11.80% | 259 | -1237 | 咨询 |
特变电工 | -- | -- | 3.52% | -11.11% | 82 | -556 | 咨询 |
三峡能源 | -- | -- | 3.30% | -6.25% | 65 | -436 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 2.93% | 0.69% | 118 | -482 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 2.83% | 2.17% | 360 | -853 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 2.40% | -21.82% | 191 | -990 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-12-09 |
华夏基金管理有限公司关于旗下111只基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-29 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增开源证券为申购赎回代办证... | 增加代销机构 | 2021-12-10 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-12-10 |
关于新增浙商证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-11-20 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证内地低碳经济主题ETF(159790)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证内地低碳经济主题ETF(159790)持有人结构
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报告期
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华夏中证内地低碳经济主题ETF(159790)十大持有人
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报告日
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华夏中证内地低碳经济主题ETF(159790)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证内地低碳经济主题ETF(159790)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证内地低碳经济主题ETF(159790)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商中证 | 1.1424 | 4.51% | |
天弘中证 | 0.9028 | 3.83% | |
华夏中证 | 0.8732 | 3.82% | |
嘉实中证 | 1.2782 | 3.78% | |
机器人YH | 0.9495 | 3.78% |