民生加银沪深300ETF联接A

(008291)开放式-复制指数型

基金经理：何江

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9886	净值增长率:0.34%	累计净值:0.9886	净值更新日期:2024/9/18	基金简称:民生300联接A
最新规模:0.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时标普	0.1236	3.00%
博时标普	0.1228	2.93%
博时标普	0.8760	2.77%
博时标普	0.8704	2.73%
房地产ET	0.4756	2.68%
华宝中证	0.5296	2.68%
博时龙头	0.8862	2.65%
天弘国证	1.0421	2.61%
天弘国证	1.0518	2.61%
东财龙头	0.9022	2.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.6420	2.10%
民生加银	0.6333	2.08%
民生加银	0.6304	2.04%
民生加银	0.6216	2.04%
民生加银	2.2410	1.59%
民生加银	0.9290	1.53%
民生加银	0.9380	1.52%
民生加银	1.4340	1.41%
民生加银	0.9470	1.39%
民生加银	0.8106	1.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.14%	-11.63%	-4.83%	-8.41%	-18.70%	-27.74%	-1.14%
同类排名(复制指数型)	676/2524	601/2142	808/2574	1079/2162	805/1811	398/1225	--
同类平均(复制指数型)	-13.23%	-16.49%	-10.89%	-7.03%	-18.81%	-29.32%	-
年化收益率(%)	-18.27%	-11.63%	-4.83%	-8.41%	-18.70%	-9.25%	-0.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银数据不全。
在财务资质方面，民生加银数据不全。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	0.41%
金融业	0.30%
房地产业	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%
采矿业	0.02%
建筑业	0.02%
批发和零售业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.01%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
韦尔股份	0	0	0.09%	1300
中国平安	0	0	0.07%	1546
五粮液	0	0	0.06%	2173
美的集团	0	0	0.04%	3418
招商银行	0	0	0.03%	1843
格力电器	0	0	0.02%	1948
兴业银行	0	0	0.02%	1286
伊利股份	0	0	0.02%	1829
顺丰控股	0	0	0.02%	859
中信证券	0	0	0.02%	968

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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