民生加银沪深300ETF联接A

(008291)开放式-复制指数型

基金经理：何江

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1806	净值增长率:0.30%	累计净值:1.1806	净值更新日期:2025/1/17	基金简称:民生300联接A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0221	5.94%
国投瑞银	1.0218	5.93%
创金合信	1.0078	3.50%
创金合信	0.9913	3.50%
国泰中证	1.2836	3.00%
嘉实中证	1.5860	2.98%
易方达标	0.4211	2.96%
易方达标	2.9760	2.94%
国泰中证	1.2134	2.80%
国泰中证	1.2106	2.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.6440	1.61%
民生加银	1.0220	1.39%
民生加银	0.3447	1.38%
民生加银	0.3489	1.37%
民生加银	1.4250	1.35%
民生加银	0.5506	1.29%
民生加银	0.5467	1.28%
民生加银	0.8391	1.27%
民生加银	0.8338	1.26%
民生加银	1.8189	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.64%	20.13%	-2.80%	16.92%	-8.41%	-12.57%	18.06%
同类排名(复制指数型)	1478/2754	872/2232	1831/3326	828/2575	1079/2162	523/1490	--
同类平均(复制指数型)	14.02%	16.74%	-2.06%	10.50%	-7.03%	-14.93%	-
年化收益率(%)	19.28%	20.13%	-2.80%	16.92%	-8.41%	-4.19%	3.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银数据不全。
在财务资质方面，民生加银数据不全。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	0.41%
金融业	0.30%
房地产业	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%
采矿业	0.02%
建筑业	0.02%
批发和零售业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.01%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
韦尔股份	0	0	0.09%	240
中国平安	0	0	0.07%	1050
五粮液	0	0	0.06%	1189
美的集团	0	0	0.04%	2201
招商银行	0	0	0.03%	1052
格力电器	0	0	0.02%	1089
兴业银行	0	0	0.02%	496
伊利股份	0	0	0.02%	478
顺丰控股	0	0	0.02%	179
中信证券	0	0	0.02%	527

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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