中银证券中证500ETF联接A

(008258)开放式-复制指数型

基金经理：张艺敏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9160	净值增长率:-0.46%	累计净值:0.9160	净值更新日期:2024/9/20	基金简称:中银500联接A
最新规模:0.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
恒生中国	1.0273	4.14%
交银中证	0.9244	3.77%
恒生指数	0.7033	3.67%
嘉实中证	0.7833	3.43%
广发中证	0.7896	3.41%
招商中证	0.9022	3.33%
景顺长城	1.3855	3.20%
广发中证	0.6942	3.07%
汇添富国	0.9151	3.03%
港股创新	0.9194	2.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.3611	0.75%
中银证券	0.3653	0.75%
中银证券	0.5291	0.65%
中银证券	0.5233	0.64%
中银证券	0.6620	0.27%
中银证券	0.6677	0.27%
中银证券	0.5440	0.26%
中银证券	0.5514	0.26%
中银证券	0.7802	0.15%
中银证券	0.7752	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.20%	-18.53%	-15.08%	-6.36%	-17.75%	-34.95%	-8.40%
同类排名(复制指数型)	1560/2635	1329/2214	1556/2574	918/2162	686/1811	745/1234	--
同类平均(复制指数型)	-10.83%	-14.27%	-9.98%	-7.03%	-18.81%	-28.45%	-
年化收益率(%)	-30.41%	-18.53%	-15.08%	-6.36%	-17.75%	-11.65%	-1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	2.12	0.80	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券数据不全。
在财务资质方面，中银证券数据不全。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	1.06%
金融业	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12%
采矿业	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06%
批发和零售业	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.04%
租赁和商务服务业	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.03%
建筑业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天孚通信	0	0	0.02%	1710
昆仑万维	0	0	0.01%	511
西部矿业	0	0	0.01%	995
景嘉微	0	0	0.01%	361
赛轮轮胎	0	0	0.01%	1700
银泰黄金	0	0	0.01%	1589
巨化股份	0	0	0.01%	695
华工科技	0	0	0.01%	300
新易盛	0	0	0.01%	2140
光启技术	0	0	0.01%	236

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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