交银裕泰两年定期开放债券

(008223)开放式-中短期纯债型

基金经理：魏玉敏张顺晨

单位净值:1.0098	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1203	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:交银裕泰
最新规模:79.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银稳健	0.7307	1.29%
交银均衡	0.7076	1.16%
交银先进	3.1919	1.15%
交银均衡	0.6880	1.15%
交银先进	3.1607	1.15%
交银启明	0.9832	1.10%
交银启明	0.9674	1.10%
交银蓝筹	0.5487	1.03%
交银成长	3.8174	1.02%
交银成长	3.8923	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.99%	2.39%	1.05%	2.61%	2.48%	7.73%	12.60%
同类排名(中短期纯债型)	2475/2649	1968/2647	2377/2698	1876/2731	873/2816	1722/2354	--
同类平均(中短期纯债型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	1.97%	2.39%	1.05%	2.61%	2.48%	2.58%	2.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.83	-	146.84

最新总份额：77.9270亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	343,055.87	43.16
地方政府债券	127,346.99	16.02
普通金融债	65,759.64	8.27

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	227,557.00	28.63
16农发05	160405	115,499.00	14.53
22贵州52	198362	70,350.50	8.85
22杭州银行债02	2220078	65,759.60	8.27
23甘肃45	198925	56,996.40	7.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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