博时兴荣货币A

(008192)开放式-货币A

基金经理：鲁邦旺

七日年化收益率:1.62%	每万份收益:0.404	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:0.91亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时兴荣A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.8335	2.518%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
英大现金	0.8353	2.125%
兴业安润	0.8733	2.113%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时健康	0.7391	3.41%
博时健康	0.7634	3.40%
博时中证	0.5384	3.20%
博时医疗	2.2020	2.85%
博时医疗	2.2450	2.84%
博时医药	0.4972	2.71%
博时中证	0.7297	2.62%
博时中证	0.9189	2.61%
博时中证	0.9155	2.61%
博时中证	0.7312	2.61%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.624%	1.682%	1.678%	1.672%	1.588%	1.644%
同类排名(货币A)	393/539	403/538	411/538	410/538	421/538	446/538
万份收益(元)	0.4041	0.4137	0.4150	0.5533	0.4266	0.8773
近一年收益率(%)	1.79%	1.79%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.76	58.19	68.76

最新总份额：0.0106亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	114,570.55	28.69
政策性金融债	13,116.42	3.29

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD057	112414057	29,955.70	7.50
24广州农村商业银行CD	112490923	14,901.80	3.73
23农发31	230431	13,116.40	3.29
24渤海银行CD006	112421006	9,994.55	2.50
23光大银行CD284	112317284	9,972.96	2.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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