长城嘉裕六个月定开债券C

(008172)开放式-中短期纯债型

基金经理：徐涛国

单位净值:1.0209	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0209	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:长城嘉裕C
最新规模:34.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城全球	1.2972	3.36%
长城全球	1.3043	3.35%
长城久嘉	1.2100	1.65%
长城久嘉	1.4344	1.64%
长城久源	0.9483	0.93%
长城久源	0.9340	0.92%
长城久润	1.1058	0.60%
长城久润	0.9074	0.59%
长城久悦	1.0043	0.47%
长城久悦	1.0108	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.95%	1.95%	0.56%	-3.32%	0.25%	-1.09%	2.09%
同类排名(中短期纯债型)	2472/2694	2179/2691	2572/2697	2657/2730	2118/2815	2178/2322	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	1.90%	1.95%	0.56%	-3.32%	0.25%	-0.36%	0.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-02-07
债券市值/基金净值	98.84	98.13	-

最新总份额：0.0002亿份

2022-02-07

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	208,273.95	60.40
	29,977.44	8.70

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出03	210303	112,416.00	32.60
19农发04	190404	64,168.60	18.61
14国开11	140211	31,689.40	9.19
23浙商银行CD132	112313132	19,987.60	5.80
23兴业银行CD294	112310294	9,989.83	2.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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