广发汇达3个月定期开放债券

(008161)开放式-纯债债券型

基金经理：郎振东

单位净值:1.0135	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1223	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:广发汇达
最新规模:9.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.9671	5.17%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
广发上海	5.3011	2.35%
广发上海	1.2093	2.18%
广发上海	1.2253	2.18%
广发瑞锦	0.5587	2.16%
广发恒生	0.7887	2.10%
广发恒生	0.7725	2.09%
广发恒生	0.7978	2.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.47%	3.70%	1.42%	3.79%	2.20%	10.07%	12.92%
同类排名(纯债债券型)	971/2357	913/2355	1655/2697	803/2730	1269/2815	1033/2024	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.05%	1.78%	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	4.94%	3.70%	1.42%	3.79%	2.20%	3.36%	3.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.38	124.41	142.53

最新总份额：9.6055亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	51,846.53	53.36
	8,936.23	9.20

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	22,414.90	23.07
23进出04	230304	11,180.80	11.51
21国开18	210218	9,145.73	9.41
23进出06	230306	9,105.06	9.37
23中国银行CD032	112304032	8,936.23	9.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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