华夏中证全指房地产ETF联接C

(008089)开放式-复制指数型

基金经理：李俊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.6698	净值增长率:2.12%	累计净值:0.6698	净值更新日期:2025/2/26	基金简称:华夏房产C
最新规模:3.2亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.6575	8.11%
国泰中证	1.2663	5.24%
国泰中证	1.2402	4.92%
国泰中证	1.2212	4.91%
国泰中证	1.2409	4.91%
广发中证	1.2735	4.81%
国联钢铁	1.1420	4.77%
鹏华国证	0.8502	4.72%
国联钢铁	1.1490	4.65%
广发中证	1.3299	4.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.8116	4.55%
华夏中证	1.1088	4.46%
华夏恒生	1.0371	4.29%
华夏恒生	1.0477	4.29%
华夏中证	1.2875	4.29%
华夏中证	1.2802	4.29%
华夏恒生	0.5325	4.25%
华夏恒生	0.8367	4.03%
华夏恒生	0.8278	4.02%
华夏北交	1.7060	3.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-26)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	22.65%	5.25%	-0.15%	-0.10%	-24.28%	-30.37%	-33.02%
同类排名(复制指数型)	1386/2811	1872/2289	2558/3326	2064/2575	1991/2162	1350/1530	--
同类平均(复制指数型)	31.54%	22.62%	6.07%	10.50%	-7.03%	-5.24%	-
年化收益率(%)	45.30%	5.25%	-0.15%	-0.10%	-24.28%	-10.12%	-6.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.57	0.11	0.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证数据不全。
在财务资质方面，华夏中证数据不全。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

房地产业	0.79%
批发和零售业	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
制造业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海南机场	0	0	0.19%	12
张江高科	0	0	0.08%	12
华发股份	0	0	0.05%	31
上海临港	0	0	0.05%	7
南京高科	0	0	0.04%	30
西藏城投	0	0	0.04%	3
万通发展	0	0	0.04%	15
中华企业	0	0	0.03%	1
陆家嘴	0	0	0.03%	10
中国国贸	0	0	0.03%	19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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