圆信永丰丰和C

(008068)开放式-中短期纯债型

基金经理：刘莎莎

单位净值:1.1083	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1083	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:圆信丰和C
最新规模:1.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
圆信永丰	0.9086	0.08%
圆信永丰	0.9250	0.08%
圆信永丰	0.9676	0.07%
圆信汇利	1.3017	0.07%
圆信永丰	0.9263	0.07%
圆信永丰	0.9290	0.07%
圆信永丰	2.4949	0.03%
圆信永丰	1.0546	0.02%
圆信永丰	1.0546	0.02%
圆信永丰	1.0422	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.39%	2.92%	2.27%	1.85%	2.88%	7.80%	10.83%
同类排名(中短期纯债型)	1591/2636	1726/2631	1658/2698	2225/2731	412/2816	1680/2430	--
同类平均(中短期纯债型)	1.04%	2.73%	2.06%	2.86%	0.48%	7.44%	-
年化收益率(%)	2.78%	2.92%	2.27%	1.85%	2.88%	2.60%	2.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.85	95.46	100.52

最新总份额：0.0041亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	5,225.34	37.10

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23临沂城投MTN002	102382892	1,062.58	7.54
20泰山投资MTN001	102002060	1,048.69	7.45
21德源投资MTN003	102102193	1,042.09	7.40
22九华山MTN001	102200186	1,037.87	7.37
22景控02	138545	1,034.11	7.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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