国联睿嘉39个月定开债券A

(008046)开放式-中短期纯债型

基金经理：霍顺朝

单位净值:1.0278	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1358	净值更新日期:2024/5/28
基金简称:国联睿嘉A
最新规模:80.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0137	0.50%
西部利得	0.9976	0.49%
施罗德亚	129.6060	0.42%
华泰保兴	1.1433	0.25%
华泰保兴	1.0526	0.24%
大摩添利	1.6062	0.23%
大摩添利	1.5447	0.23%
银河铭忆	1.0590	0.22%
东兴兴瑞	1.3107	0.20%
天弘稳利	1.3344	0.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联煤炭	2.1090	0.57%
国联煤炭	2.1180	0.57%
国联行业	0.8460	0.43%
国联行业	0.8239	0.43%
国联睿享	1.0362	0.08%
国联睿享	1.0312	0.07%
国联恒益	1.2189	0.07%
国联恒利	1.0367	0.06%
国联恒利	1.0450	0.06%
国联恒益	1.0745	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.60%	2.85%	1.27%	2.53%	3.20%	9.14%	14.34%
同类排名(中短期纯债型)	1934/2359	1615/2357	2167/2698	1936/2731	284/2816	1248/2033	--
同类平均(中短期纯债型)	2.47%	3.05%	1.93%	2.86%	0.48%	8.99%	-
年化收益率(%)	3.19%	2.85%	1.27%	2.53%	3.20%	3.05%	3.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	138.58	137.37	139.95

最新总份额：50.0045亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	510,632.35	63.22
普通金融债	147,467.01	18.25

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16国开10	160210	182,883.00	22.64
21进出05	210305	164,973.00	20.43
16农发18	160418	162,776.00	20.15
23浦发银行绿色金融债	2328007	74,898.60	9.27
23上海银行01	2320013	72,568.40	8.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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