海富通裕昇三年定开债券

(008032)开放式-中短期纯债型

基金经理：张靖爽

单位净值:1.0140	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1105	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:海富裕昇
最新规模:80.19亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	1.2916	1.71%
海富通沪	1.3842	1.44%
海富通聚	1.2114	1.04%
海富通欣	1.1187	0.52%
海富通欣	1.1127	0.51%
海富通富	1.0923	0.29%
海富通富	1.0750	0.28%
海富通阿	1.0702	0.26%
海富通阿	1.0521	0.26%
海富通瑞	1.2567	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.52%	2.76%	1.12%	2.65%	2.89%	8.58%	11.51%
同类排名(中短期纯债型)	2160/2654	1888/2652	2201/2697	1840/2730	404/2815	1649/2315	--
同类平均(中短期纯债型)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	3.03%	2.76%	1.12%	2.65%	2.89%	2.86%	2.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	137.19	136.34	139.10

最新总份额：32.0012亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	615,800.70	76.79
普通金融债	229,645.47	28.64

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出03	230303	356,267.00	44.43
16国开10	160210	259,533.00	32.36
23上海银行01	2320013	76,637.40	9.56
23中信银行01	2328009	76,502.90	9.54
23平安银行小微债	2328010	76,505.10	9.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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