淳厚稳鑫债券C

(007931)开放式-一级债基

基金经理：江文军

单位净值:1.0235	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.3043	净值更新日期:2025/1/16
基金简称:淳厚稳鑫C
最新规模:4.87亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0482	1.62%
工银可转	1.7008	0.85%
工银平衡	1.0312	0.76%
工银平衡	1.0227	0.76%
汇丰亚洲	9.4234	0.50%
汇丰亚洲	7.5167	0.50%
汇丰亚洲	8.9541	0.48%
汇丰亚洲	7.4418	0.48%
汇丰亚洲	7.4340	0.48%
汇丰亚洲	9.4750	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
淳厚鑫悦	0.5946	1.09%
淳厚鑫悦	0.5852	1.09%
淳厚鑫淳	0.6235	0.96%
淳厚现代	1.0038	0.77%
淳厚现代	1.0247	0.77%
淳厚欣颐	1.1393	0.60%
淳厚信泽	1.7707	0.50%
淳厚信泽	1.8174	0.50%
淳厚利加	1.0202	0.43%
淳厚利加	1.0311	0.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.98%	4.19%	-0.03%	4.25%	18.73%	26.34%	32.45%
同类排名(一级债基)	1252/2500	1401/2435	1842/2880	1542/2817	2/2797	9/2322	--
同类平均(一级债基)	2.53%	4.83%	-0.00%	4.59%	2.89%	8.41%	-
年化收益率(%)	3.96%	4.19%	-0.03%	4.25%	18.73%	8.78%	7.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.10	111.80	123.64

最新总份额：0.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	9,303.25	19.10
政策性金融债	4,019.33	8.25
普通企业债	3,095.20	6.35

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出06	240306	4,019.33	8.25
20广发银行二级01	2028044	3,180.62	6.53
23张家国资MTN002	102380573	3,095.20	6.35
23北京银行小微债01	2320016	3,067.91	6.30
23华夏银行债02	212380006	3,054.71	6.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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