惠升和风纯债债券C

(007878)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：卓勇沈亚峰

单位净值:1.0620	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1820	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:惠升和风C
最新规模:19.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0105	0.74%
汇丰亚洲	6.9387	0.65%
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
博时上证	100.7930	0.47%
银河领先	1.1510	0.44%
天弘弘丰	1.0914	0.42%
天弘弘丰	1.0696	0.42%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
惠升惠远	0.7871	0.79%
惠升惠远	0.7938	0.79%
惠升优势	0.5352	0.62%
惠升和怡	1.0127	0.24%
惠升中债	1.0106	0.24%
惠升惠民	0.7847	0.23%
惠升惠民	0.7731	0.22%
惠升医药	0.5716	0.21%
惠升惠泽	0.9107	0.20%
惠升惠泽	0.8843	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.38%	5.47%	1.67%	3.92%	1.45%	10.61%	18.66%
同类排名(纯债债券型)	828/1506	139/1213	915/1823	484/1324	729/915	413/695	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.44%	1.94%	4.00%	2.40%	12.06%	-
年化收益率(%)	4.76%	5.47%	1.67%	3.92%	1.45%	3.54%	4.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.71	122.43	115.67

最新总份额：0.0062亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	127,722.72	64.67

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出15	220315	35,964.50	18.21
22农发03	220403	34,855.10	17.65
20国开03	200203	23,966.10	12.13
19农发09	190409	22,409.10	11.35
15农发05	150405	10,528.00	5.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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