建信MSCI中国A股指数增强A

(007806)开放式-增强指数型

基金经理：叶乐天赵云煜

单位净值:0.9491	净值增长率:-0.44%	累计净值:1.2101	净值更新日期:2024/9/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:建信MSCIA股A
最新规模:2.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.0508	2.43%
黄金股ET	0.8687	2.38%
华夏中证	1.1393	2.38%
国泰中证	0.8449	2.38%
永赢中证	1.0709	2.31%
永赢中证	1.0728	2.31%
中欧中证	0.8958	2.31%
平安中证	0.8719	2.30%
中欧中证	0.8959	2.30%
华安中证	0.8258	2.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信内生	1.0960	2.43%
建信内生	1.1060	2.41%
建信中国	1.3098	2.35%
建信中国	1.3245	2.35%
建信新经	0.9740	2.31%
建信兴晟	0.7050	2.29%
建信兴晟	0.6994	2.28%
建信新兴	0.9520	1.93%
建信新兴	0.9430	1.84%
建信上海	5.6344	1.52%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.43%	-14.65%	-8.46%	-9.00%	-17.34%	-32.80%	17.04%
同类排名(增强指数型)	1083/2518	841/2138	1083/2574	1154/2162	637/1811	553/1217	--
同类平均(增强指数型)	-12.46%	-16.79%	-11.10%	-7.03%	-18.81%	-31.31%	-
年化收益率(%)	-22.86%	-14.65%	-8.46%	-9.00%	-17.34%	-10.93%	3.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.01	92.98	93.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，建信MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，建信MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，建信MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，建信MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	53.99%
金融业	18.53%
采矿业	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.61%
建筑业	3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	3.18%
房地产业	2.33%
科学研究和技术服务业	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.13%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.68%	3209
兴业银行	0	0	2.25%	1286
宁德时代	0	0	2.25%	4038
山西汾酒	0	0	2.04%	1593
中国太保	0	0	1.86%	1378
光大银行	0	0	1.78%	596
中国人寿	0	0	1.63%	759
宝钢股份	0	0	1.62%	987
华夏银行	0	0	1.62%	609
中国建筑	0	0	1.57%	1453

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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