东兴兴瑞一年定开债券A

(007769)开放式-纯债债券型

基金经理：司马义买买提

单位净值:1.3008	净值增长率:0.23%	累计净值:1.3688	净值更新日期:2024/4/12
基金简称:东兴兴瑞A
最新规模:19.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7481	2.56%
汇添富开	0.6111	2.21%
宝盈融源	1.1357	1.01%
宝盈融源	1.1200	1.00%
华商可转	1.6050	0.93%
华商可转	1.5720	0.92%
万家周期	0.9016	0.86%
万家周期	0.9172	0.85%
工银可转	1.5683	0.82%
南方宝元	2.4772	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东兴中证	1.1256	2.20%
东兴中证	1.1211	2.20%
东兴蓝海	0.7110	1.57%
东兴蓝海	0.7120	1.57%
东兴宸瑞	0.8603	1.40%
东兴宸瑞	0.8577	1.40%
东兴改革	0.7560	1.21%
东兴改革	0.7810	1.17%
东兴兴盈	1.0610	0.27%
东兴兴盈	1.0604	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.19%	9.72%	1.73%	11.90%	6.73%	28.51%	38.60%
同类排名(纯债债券型)	135/2692	10/2689	0/	10/2730	16/2815	15/2314	--
同类平均(纯债债券型)	1.90%	2.73%	-	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	8.38%	9.72%	1.73%	11.90%	6.73%	9.50%	8.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.33	96.42	133.69

最新总份额：6.9722亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	29,857.73	15.42
国债	9,938.23	5.14
政策性金融债	9,187.53	4.75

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中国银行CD015	112304015	9,953.64	5.14
23平安银行CD174	112311174	9,953.11	5.14
23贴现国债64	239964	9,938.23	5.14
23邮储银行CD077	112322077	9,950.98	5.14
23农发01	230401	9,187.53	4.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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