财通久利三月定开债券发起

(007756)开放式-纯债债券型

基金经理：张婉玉吴伟

单位净值:1.1253	净值增长率:0.17%	累计净值:1.1753	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:财通久利
最新规模:22.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
金鹰元丰	1.3937	2.04%
鹏华可转	1.3529	1.87%
鹏华可转	1.0232	1.86%
东方可转	0.9392	1.80%
东方可转	0.9291	1.80%
银华可转	1.2721	1.76%
融通收益	1.1181	1.59%
融通收益	1.0990	1.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通集成	2.0157	5.45%
财通集成	1.9196	5.44%
财通新兴	1.4648	4.96%
财通新兴	1.5352	4.96%
财通匠心	0.9084	4.41%
财通匠心	0.8886	4.41%
财通景气	1.4427	4.39%
财通景气	1.4260	4.39%
财通福鑫	2.5886	4.38%
财通成长	1.2700	4.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.84%	5.01%	0.17%	4.83%	2.30%	9.88%	18.08%
同类排名(纯债债券型)	1774/2828	1097/2762	777/2880	1114/2817	2132/2797	1367/2634	--
同类平均(纯债债券型)	2.63%	4.84%	0.04%	4.59%	2.89%	8.48%	-
年化收益率(%)	3.67%	5.01%	0.17%	4.83%	2.30%	3.29%	3.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.26	116.14	59.94

最新总份额：4.9105亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	20,877.06	9.18
	19,729.49	8.68
政策性金融债	10,503.86	4.62

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23长新02	148442	10,692.60	4.70
24国开05	240205	10,503.90	4.62
24曹妃国控MTN001	102481575	10,184.50	4.48
24甘肃银行CD074	112497208	9,883.79	4.35
24哈尔滨银行CD130	112480083	9,845.70	4.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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