金鹰民安回报定开C

(007735)开放式-偏债混合型

基金经理：林龙军

单位净值:0.8700	净值增长率:0.17%	累计净值:1.2315	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金鹰民安C
最新规模:13.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.3915	5.36%
中金科创	1.0664	4.63%
民生加银	1.3217	4.57%
民生加银	1.3472	4.56%
民生加银	0.4863	4.51%
中金成长	0.5046	4.34%
中金成长	0.5182	4.33%
德邦科技	0.7113	4.33%
德邦科技	0.7048	4.32%
鹏华弘鑫	1.3141	4.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰科技	1.1680	3.32%
金鹰科技	1.1757	3.31%
金鹰科技	1.0782	3.06%
金鹰科技	1.0802	3.05%
金鹰核心	1.5915	2.88%
金鹰核心	1.5830	2.88%
金鹰策略	1.5843	2.12%
金鹰中小	0.8463	2.10%
金鹰中小	0.8500	2.09%
金鹰民族	1.9600	2.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.25%	-13.15%	-4.66%	-14.30%	-8.70%	-20.89%	17.41%
同类排名(偏债混合型)	2577/4658	2689/4533	3405/5011	3662/5046	1778/4927	1412/3327	--
同类平均(偏债混合型)	1.14%	-10.43%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-23.88%	-
年化收益率(%)	2.49%	-13.15%	-4.66%	-14.30%	-8.70%	-6.96%	3.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.50	34.60	37.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰民安选股无显著特征。
在财务资质方面，金鹰民安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰民安无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	35.29%
建筑业	2.11%
采矿业	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57%
租赁和商务服务业	0.03%
批发和零售业	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.01%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国重工	0	0	3.67%	127
迈威生物	0	0	2.62%	157
中微公司	0	0	2.62%	589
高新发展	0	0	2.11%	31
中国中车	0	0	2.06%	191
中国船舶	0	0	1.96%	640
拓荆科技	0	0	1.95%	195
佰维存储	0	0	1.65%	78
江波龙	0	0	1.54%	72
生益科技	0	0	1.37%	72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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