平安金管家货币C

(007730)开放式-货币A

基金经理：段玮婧

七日年化收益率:1.49%	每万份收益:0.406	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:9.13亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:平安管家C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0200	131.580%
鹏扬通利	0.5082	2.177%
华夏沃利	1.1425	2.174%
中银证券	0.9269	2.168%
国寿安保	0.6650	2.126%
华夏沃利	1.1019	2.022%
中航航行	0.6048	1.993%
交银天利	0.4478	1.987%
富国天时	0.7082	1.986%
华夏沃利	1.0960	1.967%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	0.5271	2.07%
平安中证	0.6954	1.92%
平安中证	0.6939	1.91%
平安核心	1.3911	1.89%
平安核心	1.3257	1.88%
平安中证	0.6270	1.36%
平安恒生	0.6489	1.33%
平安港股	1.0697	0.84%
平安港股	1.0709	0.84%
平安中证	0.3170	0.80%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17
七日年化收益率(%)	1.492%	1.493%	1.492%	1.499%	1.502%	1.504%
同类排名(货币A)	254/542	232/542	230/542	229/541	232/541	229/541
万份收益(元)	0.4056	0.4102	0.8023	0.4022	0.4092	0.4108
近一年收益率(%)	1.87%	1.88%	1.88%	1.88%	1.88%	1.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	57.54	58.26	29.04

最新总份额：0.3451亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	160,098.68	15.07
政策性金融债	28,952.89	2.72

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24工商银行CD010	112402010	20,980.70	1.97
24南京银行CD117	112498409	19,953.50	1.88
24农业银行CD096	112403096	19,958.70	1.88
24北京银行CD010	112412010	19,976.10	1.88
23农业银行CD204	112303204	19,913.40	1.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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