平安金管家货币C

(007730)开放式-货币A

基金经理：段玮婧

七日年化收益率:1.66%	每万份收益:0.450	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/5/13
最新规模:2.84亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:平安管家C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
富国天时	0.5447	2.242%
民生加银	0.4339	2.234%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安盈诚	0.8535	1.35%
平安盈诚	0.8486	1.35%
平安中证	0.6994	1.25%
平安鑫利	1.1271	1.15%
平安鑫利	1.1188	1.15%
平安均衡	0.6515	0.96%
平安均衡	0.6444	0.96%
平安价值	0.9847	0.90%
平安价值	0.9684	0.90%
平安股息	1.4206	0.87%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-13	2024-5-12	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7
七日年化收益率(%)	1.657%	1.664%	1.677%	1.684%	1.690%	1.687%
同类排名(货币A)	371/533	359/531	366/531	368/531	353/531	348/531
万份收益(元)	0.4498	0.8928	0.4469	0.4478	0.4642	0.4495
近一年收益率(%)	1.91%	1.91%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	57.54	58.26	29.04

最新总份额：0.3451亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	151,181.11	22.70
政策性金融债	29,942.04	4.50

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中信银行CD153	112308153	29,830.10	4.48
23江苏银行CD104	112314104	29,862.70	4.48
24工商银行CD010	112402010	20,855.60	3.13
24中信银行CD008	112408008	19,986.90	3.00
24北京银行CD010	112412010	19,855.50	2.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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