南方聪元债券发起C

(007707)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1380	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.1705	净值更新日期:2024/9/26
基金简称:南方聪元C
最新规模:30.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7400	5.67%
工银可转	1.5554	3.49%
华夏可转	1.1098	3.36%
华夏可转	1.1176	3.36%
天弘多元	1.0150	3.29%
天弘多元	1.0032	3.28%
民生加银	0.7530	3.24%
民生加银	0.8618	3.23%
民生加银	0.8837	3.22%
华商可转	1.4384	3.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.3691	8.08%
南方中证	0.7327	7.78%
南方中证	0.5136	7.74%
南方中证	0.5140	7.73%
南方中证	0.5283	7.73%
南方中证	0.5284	7.73%
南方恒生	1.0750	7.52%
南方恒生	1.0745	7.52%
南方中证	1.0438	6.68%
南方中证	0.9269	5.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.53%	4.26%	3.32%	3.37%	2.89%	11.75%	17.30%
同类排名(纯债债券型)	424/2388	824/2383	885/2698	1175/2731	407/2816	432/2169	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.02%	2.53%	2.86%	0.48%	7.33%	-
年化收益率(%)	5.06%	4.26%	3.32%	3.37%	2.89%	3.92%	3.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.89	87.36	86.58

最新总份额：0.0000亿份

2020-12-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	92,840.87	30.67
	58,993.70	19.49

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24南京银行CD112	112498107	58,993.70	19.49
23浙商银行小微债02	2328023	30,026.80	9.92
23华夏银行债05	212380027	23,788.50	7.86
22上海银行	2220073	23,526.20	7.77
23徽商银行小微债01	212380026	15,499.30	5.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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