建信荣禧一年定期开放债券

(007699)开放式-中短期纯债型

基金经理：于倩倩先轲宇

单位净值:1.0079	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1126	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:建信荣禧
最新规模:80.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信医疗	1.0400	1.31%
建信医疗	1.0498	1.30%
建信中证	0.5242	1.14%
建信新兴	0.8990	1.01%
建信新兴	0.9050	1.00%
建信灵活	0.8834	0.97%
建信中证	0.4412	0.96%
建信灵活	0.8835	0.96%
建信国证	0.4735	0.90%
建信富时	0.1505	0.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.27%	2.60%	0.67%	2.58%	2.46%	7.97%	11.77%
同类排名(中短期纯债型)	2052/2359	1758/2356	2390/2697	1900/2730	906/2815	1499/2014	--
同类平均(中短期纯债型)	2.39%	3.07%	1.48%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	2.54%	2.60%	0.67%	2.58%	2.46%	2.66%	2.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.49	-	101.64

最新总份额：67.5919亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	288,172.25	35.89
普通金融债	159,905.84	19.92
	98,154.66	12.22

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18农发01	180401	202,004.00	25.16
23平安银行CD168	112311168	98,154.70	12.22
20国开03	200203	86,168.40	10.73
21广发银行小微债	2128041	79,939.30	9.96
21华夏银行02	2128035	79,966.60	9.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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