南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A

(007661)开放式-混合型FOF

基金经理：鲁炳良

单位净值:1.0655	净值增长率:0.86%	累计净值:1.0655	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方养老2030A
最新规模:2.74亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%
华安慧萃	0.7084	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方顶峰	1.3659	3.26%
南方产业	1.3747	1.63%
南方品质	2.0133	1.62%
南方品质	1.9820	1.62%
南方优享	0.9307	1.57%
南方优享	0.9712	1.57%
南方绩优	0.8565	1.55%
南方绩优	0.8405	1.55%
南方养老	0.8712	1.52%
南方养老	0.8282	1.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.37%	-10.41%	-1.78%	-8.11%	-12.24%	-17.28%	6.55%
同类排名(混合型FOF)	3436/4931	2758/4792	3525/5012	2764/5046	2159/4927	1576/3145	--
同类平均(混合型FOF)	-1.57%	-9.63%	0.08%	-8.18%	-14.65%	-17.25%	-
年化收益率(%)	-4.75%	-10.41%	-1.78%	-8.11%	-12.24%	-5.76%	1.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.21	19.33	17.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方养老选股无显著特征。
在财务资质方面，南方养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方养老交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方养老选股无显著特征。
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操作风格点评:

在选股规模方面，南方养老选股无显著特征。
在财务资质方面，南方养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方养老交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.68%
采矿业	1.48%
金融业	0.64%
建筑业	0.56%
科学研究和技术服务业	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.29%
批发和零售业	0.27%
租赁和商务服务业	0.01%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
驰宏锌锗	0	0	0.62%	72
顶点软件	0	0	0.47%	22
浙江美大	0	0	0.44%	15
中国石油	0	0	0.43%	523
华域汽车	0	0	0.43%	110
华阳国际	0	0	0.41%	24
凯尔达	0	0	0.35%	12
苏文电能	0	0	0.35%	2
三七互娱	0	0	0.32%	121
神火股份	0	0	0.29%	276

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2023-12-31

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