中泰青月中短债C

(007583)开放式-中短期纯债型

基金经理：商园波臧洁

单位净值:1.1644	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1644	净值更新日期:2025/1/7
基金简称:中泰青月C
最新规模:40.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
金鹰元丰	1.3937	2.04%
鹏华可转	1.3529	1.87%
鹏华可转	1.0232	1.86%
东方可转	0.9392	1.80%
东方可转	0.9291	1.80%
银华可转	1.2721	1.76%
融通收益	1.0990	1.59%
融通收益	1.1181	1.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中泰中证	1.1885	0.87%
中泰中证	1.2128	0.87%
中泰沪深	0.8053	0.71%
中泰沪深	1.3626	0.71%
中泰沪深	1.3368	0.71%
中泰沪深	0.8167	0.70%
中泰星锐	0.8137	0.47%
中泰星锐	0.8200	0.47%
中泰玉衡	2.3594	0.39%
中泰玉衡	2.3364	0.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.21%	2.89%	0.11%	2.83%	3.01%	8.17%	16.43%
同类排名(中短期纯债型)	2132/2500	2050/2436	1247/2880	2321/2817	1572/2797	1576/2319	--
同类平均(中短期纯债型)	2.63%	4.84%	0.04%	4.59%	2.89%	8.48%	-
年化收益率(%)	2.42%	2.89%	0.11%	2.83%	3.01%	2.72%	3.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.70	84.26	93.78

最新总份额：1.6346亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	30,373.35	7.54
普通企业债	9,234.99	2.29
国债	8,964.84	2.23

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23华夏银行债02	212380006	11,200.60	2.78
23光大银行债02	212380020	10,115.60	2.51
22广安控股MTN001	102280110	9,234.99	2.29
23国君G7	115803	9,057.16	2.25
24贴现国债38	249938	8,964.84	2.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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